中粮集团拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还金融机构贷款

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中粮集团27日宣布，计划在2019年发行第一期期限为270天的超短期融资券。

根据公告，此次超短期融资券的发行将增加公司的直接融资比例，优化公司的融资结构和成本，增加公司现金管理的灵活性。本期超短期融资券发行额为20亿元，用于偿还本部门金融机构贷款。

截至2018年9月30日，中粮总部报告范围内的银行贷款为366.35亿元，其中短期贷款346.92亿元，长期贷款19.43亿元，一年内到期非流动负债0.00亿元。

截至公告披露日，中粮集团未偿直接债务融资工具余额约为381亿元。其中，中期票据余额179亿元，超短期融资券余额45亿元，公司债券余额6亿元，公司债券余额50.92亿元，美元债券余额13亿元，资产支持专项计划余额15亿元。

来源：广州新闻直播