越秀集团：拟发行30亿短期融资券 用于偿还公司债务

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中国房地产网9月5日电据上海证券交易所消息，广州越秀集团有限公司计划发行30亿60天短期融资券。

发行日期为2019年9月9日，支付日期为9月10日，起息日期为2019年9月10日，上市流通日期为2019年9月11日，本息支付日期为2019年11月9日。如遇法定节假日或休息日，将顺延至下一个工作日，顺延期间不收取利息。

本次发行的主承销商和簿记经理为中国工商银行股份有限公司，联合主承销商为中信银行股份有限公司。

2019年4月16日，越秀集团获批60亿元短期融资券，有效期两年，分期发行。本期为第二期，计划发行30亿元人民币的短期融资券，全部用于偿还发行人及其子公司(非房地产和非金融类)现有金融机构的贷款和信用债券。

待偿还贷款明细表

截至本招股说明书签署日，待偿还债券余额分别为人民币726.35亿元、29.87亿美元和34亿港元。其中，公司债券249.9亿元，公司债券17.86亿元，金融债券52.63亿元，中期票据223亿元(其中绿色中期票据30亿元，永久中期票据40亿元，二级永久中期票据5亿元)，超短期融资券106亿元，短期融资券16亿元，定向债务融资工具38亿元。

来源：广州新闻直播