招商蛇口：房地产投资信托基金在联交所上市

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中国房地产网消息11月21日，招商局蛇口宣布，该公司控股子公司招商局土地有限公司成立房地产投资信托基金，并在香港联交所主板上市。

2019年6月22日，本公司控股子公司招商局土地资产管理有限公司/招商局土地资产管理有限公司注册为招商局商品房基金经理。

2019年9月2日，房屋经理向香港证监会提交了设立招商局商品房基金的申请，并于2019年11月8日获得了香港证监会的原则性批准函。

2019年11月13日，住房信托经理正式向香港证券交易所提交招商局商品房信托基金上市申请，并计划在近期签署一份住房信托基金上市相关协议。

招商局土地资产管理有限公司于2019年11月15日与德意志信托(香港)有限公司/德意志信托(香港)有限公司签订信托契约，设立招商局商品房基金。招商局商品房基金将通过其全资子公司宝汇转移拟注入招商局商品房基金的标的资产。

招商局商品房基金持有财宝后，珍宝作为卖方，将与珍宝作为买方签订股权交易合同，将100%的边疆权益(指边疆100%的股权和珍宝对边疆根据交易合同规定的部分应付款的债权)转让给珍宝。

从此次股权转让完成到向公众发行房地产投资信托基金，招商局商品房基金的所有房地产投资信托基金单位将由本公司全资子公司贾瑞投资持有。招商局商品房基金向社会公开发行reit基金份额后，公募基金份额持有人将持有招商局商品房基金的多个reit基金份额。

拟注入招商局商品房信托基金的标的资产为位于深圳市南山区蛇口区的四处商业地产，即新时代广场、科技大厦、科技大厦二期、数码大厦和一处购物中心地产，即蛇口花园城市中心。

五项资产现由深圳蛇口新时代房地产管理有限公司、深圳科达房地产管理有限公司、深圳科达二期房地产管理有限公司、深圳数码大厦房地产管理有限公司和深圳花园城房地产管理有限公司持有

目前，公司通过贾瑞投资的海外全资子公司江伯和江伯的海外子公司边疆间接持有五家项目公司100%的股权。

此外，贾瑞投资将与住房信托经理和受托人签订每基金单位分配金额的承诺合同。自住房信托上市之日起至2022年12月31日止，如果某一期间每基金单位的年化暂定分配金额低于相应期间每基金单位的年化分配承诺金额，贾瑞投资将以招商商品房信托基金的名义向受托人(作为招商商品房信托基金的受托人)支付现金，金额等于差额乘以相应期间的最后分配记录日期。

以上安排实质上构成了贾瑞招商商品房投资基金的担保。保证范围是，如果某一时期每只基金的年化暂定分配额低于同期每只基金单位的年化分配承诺额，招商商品房基金仍应按每只基金单位的年化分配承诺额分配给基金单位持有人。保证期自住房信托上市之日起至2022年12月31日止，保证金额等于上述差额乘以相应期间的最后一次分配记录日期。

截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售抵押担保)为271.58亿元，占本公司归属于母公司股东的最新经审计净资产的35.78%。无逾期担保金额、诉讼涉及的担保金额、因担保失败应承担的损失金额。

房地产投资信托基金的设立和上市是公司探索创新融资渠道、融入国际化的有益尝试。招商局商品房信托基金在香港联交所成功上市，将有助于提升公司商业物业的资本运营和管理能力，有助于盘活控股物业，进一步提升资产管理业务在公司城市发展和产业升级综合服务中的综合竞争力。

来源：广州新闻直播