香江控股回复上交所问询：负债已较去年末大幅降低

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6月3日，深圳香江控股有限公司宣布已回复上海证券交易所关于2018年度报告的询证函。

在询价信中，上海证券交易所要求上市公司以25.02亿元人民币收购控股股东香江南航天津三个项目，收购溢价为6202.44%，并设定4年交易业绩承诺，要求香江控股回复项目业绩。

香江控股表示，为了实现其业绩承诺，天津项目自2018年以来实施了一系列积极措施。截至2019年5月25日，天津项目库存累计去库存率为42%(以签订认购合同为准)。其中，2019年1月1日至5月25日，销售额增加了85，900平方米，销售情况继续改善。目前，天津项目的实用面积为176，700平方米。

香江控股还指出，由于市场竞争、房地产行业政策和宏观经济的原因，存在业绩承诺可能无法兑现的风险。

此外，上海证券交易所要求上市公司说明关联交易的公平性和必要性，是否存在抵押、债务等其他协议安排，是否存在结合同一控制下合并的58家子公司的经营业绩、定价基础和历史购买价格向控股股东进行利益转移的情况。

公告显示，上市公司通过资产置换支付的对价总额为7.1亿元，其中现金支付仅6638.19万元，其余按资产净资产评估。通过上述资产置换，上市公司目前共拥有商铺约202，600平方米，可利用土地建成面积约235，200平方米。收购后累计净利润约为3.64亿元。

M&A商业资产总对价为46.15亿元，其中现金支付约10.66亿元，其他对价通过发行股票支付(具有交易对价的股份控股股东至今未减持)。

上市公司收购商业资产后，所有收购方均履行了当时的业绩承诺，累计净利润约为11.2亿元。

同时，本公司通过关联交易收购控股股东的房地产资产，支付总对价人民币4，199，652，800元，其中现金收购支付人民币2，740，671，400元，其他通过发行股票购买。通过收购，已开发和未出售的建筑面积约为50万平方米，未开发土地的建成面积约为403万平方米。收购后，累计净利润约为27亿元。目前，已开发未售总面积约为104.97万平方米，未开发土地总建成面积约为203.63万平方米。

在财务数据方面，上海证券交易所表示，截至报告期末，一年内到期的短期贷款和非流动负债余额共计42.43亿元；但是，货币资金余额只有26.24亿元，其中2.62亿元处于受限状态，公司的资金压力相对较大。

对此，香江控股表示，截至2019年4月30日，公司已偿还贷款18.84亿元，公司贷款余额约63.81亿元(含公司债券)，其中一年内到期的短期贷款和非流动负债合计约23.98亿元(含7亿元和13笔香江债务)，明显低于2018年末的数据。4月30日，该公司的资金余额约为30亿元。

此外，香江控股2018年新增长期贷款和应付债券29.35亿元，当期利息支出3.39亿元，占母公司年度净利润的66.60%，公司2018年资产负债率提高15个百分点，达到75%。

湘江控股在回复中表示，截至2019年4月30日，公司已偿还金融机构贷款18.84亿元，较2018年底大幅下降。公司将在满足公司正常生产经营所需资金的同时，继续偿还金融机构贷款，积极降低财务成本。

其中，2019年第一季度，销售商品和提供劳务收到的现金为17.18亿元，经营活动产生的净现金流量为9.95亿元。公司销售优质项目所获得的现金回报将进一步降低公司的资产负债率，降低财务风险。

来源：广州新闻直播