首开股份拟发行超短期融资券、中期票据共计120亿元

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11月28日，北京资本发展有限公司宣布计划发行50亿元超短期融资券和70亿元中期票据，但利率尚未确定。

根据公告，首次发行股票的短期融资规模不超过50亿元人民币，单次发行期限不超过270天，利率尚未确定。在完成必要的发行程序后，这种超短期融资可以一次发行或分期发行。发行期的具体数目和每期的发行规模应根据发行时公司的资金需求和市场情况提交股东大会授权管理层确定。

此外，首次发行的中期票据规模不超过70亿元，期限不超过5年，利率尚未确定。完成必要的发行程序后，中期票据可以一次发行或分期发行。根据发行时公司的资金需求和市场情况，将具体的发行期数和每期的发行规模提交股东大会授权管理层确定。

第一股在公告中表示，融资将有助于增加公司流动性，优化公司债务结构，促进公司业务发展；对公司的正常生产经营没有重大影响，不损害公司和股东的利益，不影响公司业务的独立性。

据以往报道，今年1-9月，上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为22.53亿元，同比增长52.07%，经营活动产生的净现金流量为-15.5亿元，同比下降200.31%。

资本方面，今年9月末第一股货币资本为209.85亿元，同比下降35.9%，主要由筹资活动、投资活动和经营活动的净流出形成。

来源：广州新闻直播